威尼斯人:关于公司募集儿子资产年度寄存放与

  

  原题目:威尼斯人:关于公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景的鉴证报告

  关于南京全信传输科技股份拥有限公司 募集儿子资产年度寄存放与运用情景的鉴证报告 天衡专字(2017)00103 号 天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 关于南京全信传输科技股份拥有限公司 募集儿子资产年度寄存放与运用情景的鉴证报告 天衡专字(2017)00103 号 南京全信传输科技股份拥有限公司所拥有股东方: 我们接受付托,对后附的南京全信传输科技股份拥有限公司(以下信称“贵公司”)截到 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告》终止了鉴 证工干。 依照深圳证券买进卖所颁布匹的《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《深圳证 券买进卖所上市公司信息说出公报程式第 21 号:上市公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专 项报告程式》等拥关于规则,编制《董事会关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告》, 供真实、合法、完整顿的什旁证据、原始封皮材料、原本材料、行触动证言以及我们认为必要 的其他证据,是贵公司董事会的责。我们的责是在实施鉴证工干的基础上,对《董事会 关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告》发表发出产鉴证意见。 我们依照《中国报户口会计师师其他鉴证事情绳墨第 3101 号—历史财政信息审计或审阅以 外面的鉴证事情》的规则实行了鉴证工干,该绳墨要寻求我们信守事业操守规范,方案和实施鉴 证工干以对《董事会关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告》能否不存放在严重错报获 取靠边保障。在实行鉴证工干的经过中,我们实施了反节会计师记载、重行计算相干项目金额 等我们认为必要的以次。我们置信,我们的鉴证工干为发表发出产意见供了靠边的基础。 我们认为,贵公司截到 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集儿子资产年度寄存放与运用 情景的专项报告》曾经依照深圳证券买进卖所颁布匹的《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运 干带》、《深圳证券买进卖所上市公司信息说出公报程式第 21 号:上市公司募集儿子资产年度存放 放与运用情景的专项报告程式》等拥关于规则编制,在所拥有严重方面公允反应了贵公司 2016 年度募集儿子资产的寄存放和运用情景。 本鉴证报告但供贵公司 2016 年年度报告说出之目的运用,不得用干任何其他目的。 天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 中国报户口会计师师:胡学文 中国南京 2017 年 3 月 6 日 中国报户口会计师师:吴舟 南京全信传输科技股份拥有限公司董事会 关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告 根据《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《深圳证券买进卖所上市公司信息 说出公报程式第 21 号:上市公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告程式》等拥关于规 定,即兴将本公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景报告如次: 壹、募集儿子资产根本情景 (壹) 还愿募集儿子资产金额、资产到位情景 公司经中国证券监督办委员会证监容许【2015】534号文的把关,并经深圳证券买进卖 所赞同,公司初次地下发行人民币普畅通股新股(A 股)2,025万股,每股面值1.00元,发行 价 格 为 每 股 12.91 元 。 公 司 募 集儿子 资 金 尽 额 261,427,500.00 元 , 扣 摒除 发 行 费 用 尽 额 51,175,500.00元后的募集儿子资产净额为人民币210,252,000.00元。上述资产到位情景曾经天 衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并于2015 年4月17日出产具天衡验字(2015)第00027 号 验资报告。 (二) 2016 年度募集儿子资产运用情景及载余情景 (单位:人民币万元) 募集儿子资产专户摘要 金额 1、截到 2015 年 12 月 31 日止专户余额 3,154.16 2、募集儿子资产专户资产的添加以项 理财富品赎回回及儿利 1,220.64 出产借募资户增补养活触动资产款 5,000.00 活期存贷款届期收回 5,000.00 儿利顶出产扣摒除顺手续费净额 97.68 小 计 11,318.32 3、募集儿子资产专户资产的增添以项 增补养活触动资产 3,000.00 募投项目参加 9,822.59 小 计 12,822.59 4、截到 2016 年 12 月 31 日止专户余额 1,649.89 二、募集儿子资产寄存放和办情景 (壹)募集儿子资产办情景 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《深圳 证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》以及中国证监会相干法度法规的规则和要寻求,结 合公司还愿情景,公司对募集儿子资产采取专户存放储制度,并严峻实行运用审批顺手续,以便对募 集儿子资产的办和运用终止监督,保障专款公用。 根据上述法规的要寻求及拥关于规则,公司2015年5月与保举机构国金证券股份拥有限公司(以 下信称“保举机构”)及南京银行股份拥有限公司城正西顶行、中信银行南京分行栖霞顶行、招 商银行南京分行城北边顶行、提交畅通银行江苏节分行签名《募集儿子资产叁方接管协议》,并在上述 银行开办募集儿子资产专项帐户。募集儿子资产公用账户但用于募集儿子资产的存放储和运用,不得用干其 他用途。《募集儿子资产叁方接管协议》皓白了各方的权利和工干,其情节与深圳证券买进卖所叁 方接管协议范本不存放在严重差异。本公司在实行叁方接管协议经过中不存放在效实。 (二) 截到 2016 年 12 月 31 日,公司募集儿子资产专户存放储情景如次: (单位:人民币元) 募集儿子资产存放储银行名称 账户类佩 期末了余额 南京银行股份拥有限公司城正西顶行 募集儿子资产专户 1,237,768.14 中信银行南京分行栖霞顶行 募集儿子资产专户 75,765.83 招商银行南京分行城北边顶行 募集儿子资产专户 7,293,757.05 提交畅通银行江苏节分行 募集儿子资产专户 7,891,634.29 算计 16,498,925.31 叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景 当年度募集儿子资产的还愿运用情景拜见“2016 年度募集儿子资产运用情景表”(附表)。 四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景 不存放在变卦募集儿子资产投资项目的情景。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 1、公司已说出的募集儿子资产运用相干信息不存放在不即时、真实、正确、完整顿说出的情景。 2、募集儿子资产寄存放、运用、办及说出不存放在违规境地。 南京全信传输科技股份拥有限公司董事会 2017年3月6日 附表:2016年募集儿子资产运用情景表 人民币单位:万元 募集儿子资产尽和 21,025.20 当年度参加募集儿子资产尽和 9,822.59 报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 已累计参加募集儿子资产尽和 16,534.89 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 截到期末了 能否已变 截到期末了 项目却行性是 募集儿子资产接 调理后投资 当年度投 投资进度 项目到臻预条约却 当年度实 能否到臻 允诺言投资项目和超募资产投向 更项目(含 累计参加 否突发严重变 诺言投资尽和 尽和(1) 入金额 (3)= 运用样儿子日期 即兴的效更加 估计效更加 片断变卦) 金额(2) 募化 (2)/(1) 允诺言投资项目 高牢靠航天航空用传输线确立项目 否 10,864.00 10,864.00 6,305.15 7,854.81 72.30% 2017 年 8 月 不使用 不使用 否 高干用传输体系消费线确立项目 否 3,163.70 3,163.70 2,144.19 2,394.82 75.70% 2017 年 9 月 不使用 不使用 否 扩建研发中心项目 否 2,577.10 2,577.10 1,373.24 1,864.34 72.34% 2017 年 6 月 不使用 不使用 否 其他与主营事情相干的营运资产项目 否 4,420.91 4,420.91 4,420.91 100.00% 不使用 不使用 不使用 否 允诺言投资项目小计 21,025.71 21,025.71 9,822.59 16,534.89 不到臻方案进度或估计进款的情景和原 不使用 因(分详细项目) 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 不使用 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 不使用 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 不使用 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 不使用 1、根据公司 2015 年 7 月 10 日召开的第叁届董事会第什二次会审议经度过的《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》,公司运用闲 置募集儿子资产 5,000 万元临时增补养活触动资产;2016 年 6 月 7 日,公司已将用于临时增补养活触动资产的 5,000 万元出产借到募集儿子资产专户。 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 2、根据公司 2016 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二次会审议经度过的《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》,公司运用弃置不顾 募集儿子资产 3,000 万元临时增补养活触动资产,运用限期为公司本次董事会审议经度过之日宗不超越什二个月,截止本期期末了运用募集儿子资产增补养活触动资产 3,000 万元不出产借。 根据公司 2015 年 10 月 13 日第叁届董事会什五次会审议经度过的《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产购置保本型银行理财富品的议案》,公司运用片断闲 用弃置不顾募集儿子资产暂购置理财富品情景 置募集儿子资产 1,200 万元区别购置了招商银行“步步生金 8688 号”600 万元、提交畅通银行“蕴畅通财富日增利 S 款”600 万元理财富品。本期上述理财富 品赎回回基金 1200 万元并收到资产进款 20.64 万元。 项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及原 项目尚不完工。 因 尚不运用的募集儿子资产用途及去向 剩募集儿子资产将根据募投项目方案投资进度运用,依照《募集儿子资产叁方接管协议》、《募集儿子资产叁方接管协议之增补养协议》的要寻求专户存放储。 募集儿子资产运用及说出中存放在的效实或其 无 他情景